精选嫩鲍
汇安行业优选搀和型证券投资基金灵通日常申购、赎回、退换
及按时定额投资业务的公告
公告送出日历：2024年8月21日
基金称呼 汇安行业优选搀和型证券投资基金
基金简称 汇安行业优选搀和
基金主代码 019620
基金运作状貌 庸碌灵通式
基金左券成效日 2024年7月23日
基金经管东谈主称呼 汇安基金经管有限包袱公司
基金托管东谈主称呼 中国光大银行股份有限公司
基金登记机构称呼 汇安基金经管有限包袱公司
凭据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作经管办
公告依据 法》、《公开召募证券投资基金信息线路经管观念》以及《汇安行业优选搀和型证
券投资基金基金左券》、《汇安行业优选搀和型证券投资基金招募讲解书》等。
申购肇始日 2024年8月23日
赎回肇始日 2024年8月23日
退换转入肇始日 2024年8月23日
退换转出肇始日 2024年8月23日
按时定额投资肇始日 2024年8月23日
下属分级基金的基金简称 汇安行业优选搀和A 汇安行业优选搀和C
下属分级基金的走动代码 019620 019621
该分级基金是否灵通申购、赎回（转 换、按时定额投
是 是
资）
投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购、赎回、退换及按时定额投资业务，具体办理时辰为上海证券走动
所、深圳证券走动所的闲居往翌日的走动时辰。但基金经管东谈主凭据法律规定、中国证监会的条款或本基金合
同的法则公告暂停申购、赎回、退换及按时定额投资时之外。
基金左券成效后，若出现新的证券走动阛阓、证券走动所走动时辰变更或其他极度情况，基金经管东谈主将
视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息线路观念》的琢磨法则在规
定序论上公告。
基金经管东谈主不得在基金左券商定之外的日历省略时辰办理基金份额的申购、赎回省略退换。 投资东谈主在
基金左券商定之外的日历和时辰提议申购、赎回或退换请求且登记机构阐述罗致的，其基金份额申购、赎回
或退换价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回或退换的价钱。
投资东谈主申购A类基金份额，初度单笔最低申购金额为东谈主民币1.00元，追加申购单笔最低金额为东谈主民币
币1.00元。 各销售机构在不低于上述法则的前提下，可凭据我方的情况休养初度最低申购金额和追加最低
申购金额抑止，具体以销售机构公布的为准。
本基金现在对单个投资东谈主累计捏有的基金份额不设上限抑止，但如单一投资者捏有基金份额数的比例
跳跃基金份额总和的50%，省略有可能变相覆盖前述50%比例，则基金经管东谈主可拒绝或暂停罗致该投资东谈主
的申购请求。
本基金A类基金份额在申购时收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度，但从本类别基金资产入网
提销售作事费。
本基金A类基金份额对申购开辟级差费率，申购费率随申购金额的加多而递减，投资东谈主要是有多笔申
购，适用费率按单笔永诀计较。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M，元） A类基金份额申购费率
M＜100万 1.50%
M≥500万 按笔收取，1，000元/笔
本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担， 主要用于本基金的阛阓执行、销
售、登记等各项用度，不列入基金财产。
基金经管东谈主可在法律规定允许的情况下，休养上述法则申购金额和赎回份额等数目抑止。 基金经管东谈主
必须在休养实施前依照《信息线路观念》的琢磨法则在指定序论上公告。
.
基金份额捏有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于1份；每个走动账户最低捏有
某一类别基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个走动账户的某一类别基金份额余额少于1份时，
草榴最新地址该类份
额余额部分基金份额必须一同赎回。
本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额捏有期限递减，赎回费率见下表：
捏有期间（Y） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
Y＜7天 1.50% 1.50%
Y≥180天 0% 0%
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担， 在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。
对捏有期限不悦30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；捏有期满30天（含）不悦90天的，将赎回费总额
的75%计入基金财产；捏有期满90天（含）不悦180天的，将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财
产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
基金经管东谈主可在法律规定允许的情况下，休养上述法则申购金额和赎回份额等数目抑止。 基金经管东谈主
必须在休养实施前依照《信息线路观念》的琢磨法则在法则序论上公告。
（一）基金退换用度
基金退换用度由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取情况视每次
退换时两只基金的申购费相反情况和转出基金的赎回费而定。 基金退换用度由投资者承担。
基金退换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。 转出基金金额所对应的
转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基
金金额所对应的转出基金申购费高于或就是转入基金的申购费的，补差费为零。
转出基金赎回费：按转出基金闲居赎回时的赎回费率收取用度。
（二）基金退换用度的计较
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率
转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率）。
如转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）。
如转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费
申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费)，0]。 即转入基金申购费减去转出基金申购费，如
为负数则取0。
退换用度=转出基金赎回费+申购补差费
净转入金额=转出基金金额-退换用度
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 （转入份额按照四舍五入措施保留到一丝点后两
位，由此产生的收益或亏损由基金资产承担。 ）
对于基金退换的其他法则，适用本基金经管东谈主的相关公告及相关基金招募讲解书。
“按时定额投资业务” 指投资东谈主通过琢磨销售机构提议请求，商定每期申购日、申购金额及扣款状貌，
由销售机构于每期商定申购日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方
式。 投资者在办理相关基金“按时定额投资业务” 的同期，仍然不错进行日常申购、赎回业务。
按时定额申购业务的申购费率等同于闲居申购费率，计费状貌等同于闲居的申购业务，如有费率优惠
以销售机构相关公告为准。
汇安基金经管有限包袱公司直销中心
传真：021-80219047
邮箱：DS@huianfund.cn
地址：上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单位
琢磨东谈主：杨晴
电话：021-80219022
（1）中国光大银行股份有限公司
法定代表东谈主：吴利军
注册地址：中国北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
客服电话：95595转8
网址：www.cebbank.com
（2）华泰证券股份有限公司
法定代表东谈主：张伟
注册地址：南京市江东中路228号
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（3）浙江同花顺基金销售有限公司
法定代表东谈主：吴强
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
客服电话：952555
网址：www.ijijin.com.cn
（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
法定代表东谈主：王珺
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路969号3幢5层599室
客服电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（5）上海天天基金销售有限公司
法定代表东谈主：其实
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
客服电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（6）腾安基金销售（深圳）有限公司
法定代表东谈主：谭广锋
注册地址：深圳市前海深港谐和区前湾一谈1号A栋201室（入驻深圳市前海商务布告有限公司）
客服电话：4000-890-555
网址：www.tenganxinxi.com
（7）京东肯特瑞基金销售有限公司
法定代表东谈主：邹保威
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
客服电话：95118
网址：kenterui.jd.com
（8）北京度小满基金销售有限公司
法定代表东谈主：盛超
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
客服电话：95055
网址：www.duxiaoman.com
（9）珠海盈米基金销售有限公司
法定代表东谈主：肖雯
注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈91号1608、1609、1610办公
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（10）上海万得基金销售有限公司
法定代表东谈主：简梦雯
注册地址：中国（上海）解放买卖测验区浦明路1500号8层M座
客服电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
（11）北京雪球基金销售有限公司
法定代表东谈主：李楠
注册地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室
客服电话：400-159-9288
网址：danjuanfunds.com
（12）东方资产证券股份有限公司
法定代表东谈主：戴彦
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城10栋楼
客服电话：95357
网址：www.18.cn
（13）北京新浪仓石基金销售有限公司
法定代表东谈主：李柳娜
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518
室
客服电话：010-62675369
网址：fund.sina.com.cn
（14）上海大聪惠基金销售有限公司
法定代表东谈主：张俊
注册地址：中国（上海）解放买卖测验区杨高南路428号1号楼1102单位
客服电话：021-20292031
网址：wg.com.cn
（15）华安证券股份有限公司
法定代表东谈主：章宏韬
注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
客服电话：95318
网址：www.hazq.com
（16）西部证券股份有限公司
法定代表东谈主：徐朝日
注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
客服电话：95582
网址：www.westsecu.com
（17）招商证券股份有限公司
法定代表东谈主：霍达
注册地址：深圳市福田区福华一谈111号
客服电话：95565/0755-95565
网址：www.cmschina.com
（18）中国星河证券股份有限公司
法定代表东谈主：王晟
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
客户作事电话：4008-888-888或95551
网址：www.chinastock.com.cn
（19）中泰证券股份有限公司
法定代表东谈主：王洪
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（20）中信建投证券股份有限公司
法定代表东谈主：王常青
注册地址：北京市向阳区安立路66号4号楼
客服电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
（21）国投证券股份有限公司
法定代表东谈主：段文务
注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈119号安信金融大厦
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn
（22）光大证券股份有限公司
法定代表东谈主：刘秋明
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
客服电话：95525、4008888788
网址：www.ebscn.com
（23）中信证券股份有限公司
法定代表东谈主：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号稀奇时间广场（二期）北座
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（24）中信证券（山东）有限包袱公司
法定代表东谈主：肖海峰
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
客服电话：95548
网址：sd.citics.com
（25）中信证券华南股份有限公司
法定代表东谈主：陈可可
注册地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）
客服电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
（26）中信期货有限公司
法定代表东谈主：窦长宏
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号稀奇时间广场（二期）北座13层1301-1305室、1
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（27）国信证券股份有限公司
法定代表东谈主：张纳沙
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
客户作事电话：95536
网址：www.95536.cn
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（28）东吴证券股份有限公司
法定代表东谈主：范力
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
客服电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn
（29）渤海证券股份有限公司
法定代表东谈主：安志勇
注册地址：天津经济手艺开发区第二大街42号写字楼101室
客服电话：956066
网址：www.bhzq.com.cn
基金经管东谈主可凭据琢磨法律、规定的条款，遴荐合适条款的机构销售本基金，并在基金经管东谈主网站公
示。
施日前依照《信息线路观念》的琢磨法则在指定序论上公告。
金的详备情况，可通过本公司网站查阅《汇安行业优选搀和型证券投资基金基金左券》、《汇安行业优选混
合型证券投资基金招募讲解书》和《汇安行业优选搀和型证券投资基金基金居品贵府选录》等相关贵府。
东谈主进行长期投资、平均投资资本的一种节略易行的投资状貌。 可是按时定额投资并不行覆盖基金投资所固
有的风险，不行保证投资东谈主获取收益，也不是替代储蓄的等效答理状貌。
盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应追究阅读本基金的招募讲解书。
huianfund.cn
特此公告。
汇安基金经管有限包袱公司
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